Bolsa cai com Vale e Petrobras, que representam 20% do Ibovespa, devido à desvalorização do minério de ferro e petróleo, afetando o mercado e o fluxo de dinheiro.
O Ibovespa é um índice que reflete a performance da bolsa brasileira, e sua volatilidade é influenciada pelas flutuações dos preços das commodities. A forte concentração em commodities em uma carteira de investimentos pode torná-la tão volátil quanto os próprios produtos. A Vale e a Petrobras são exemplos de empresas que podem impactar significativamente o Ibovespa.
A volatilidade do Ibovespa é um desafio para os investidores. Da mesma forma que a Vale e a Petrobras podem levar o índice a subir, também podem contribuir para sua queda. O petróleo e o minério de ferro são exemplos de commodities que podem influenciar o desempenho do Ibovespa. A queda de mais de 4% no preço do petróleo e quase 5% no preço do minério de ferro após o feriado chinês é um exemplo disso. Essas flutuações podem afetar a bolsa brasileira e, consequentemente, o Ibovespa.
Repercussão do Mercado Chinês no Ibovespa
O Ibovespa, índice da bolsa brasileira, apresentou uma queda de 0,38% e fechou em 131.512 pontos, revertendo a alta de 0,12% do fechamento anterior para uma queda de 0,23% no mês. No acumulado do ano, o prejuízo subiu para 1,99%. O giro financeiro foi fraco, alcançando R$ 15,7 bilhões durante as negociações, abaixo da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,6 bilhões.
De acordo com Andre Fernandes, chefe de renda variável e sócio da A7 Capital, o principal fator que está derrubando a bolsa brasileira foi a volta dos mercados na China, após o feriado da Golden Week. A volta das negociações no mercado chinês foi marcada pelo novo pacote de estímulos anunciado, que ficou bem abaixo do esperado pelo mercado.
Impacto do Pacote de Estímulos Chinês no Ibovespa
Sem perspectivas de melhora na demanda, o preço do minério de ferro voltou a recuar, levando consigo ações de empresas de mineração e siderurgia. A frustração com as promessas que poderiam vir do outro lado do mundo também contribuiu para a valorização do dólar. Quando as commodities caem, também diminui o fluxo de dinheiro estrangeiro nos países emergentes que dependem desses produtos.
O dólar comercial fechou o dia com avanço de 0,86%, negociado a R$ 5,53. A moeda acumula valorização de 1,27% no mês e de 14% no ano. No Brasil, as taxas de juros de futuros se manteve estável, com poucos ajustes para a maior parte dos vencimentos. A curva de juros continua achatada e invertida, sugerindo mais juros para o curto prazo e menos para o longo prazo.
Repercussão nas Taxas de Juros e no Ibovespa
A Taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 rondou a estabilidade a 11,08% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Já para janeiro de 2033, a taxa recuaram de 12,20% para 12,13%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior a preocupação com calote do governo (‘risco fiscal’, se preferir).
Empresas como a Azul, que fechou um acordo de R$ 3 bilhões com a empresa de tecnologia, apresentaram altas significativas, mas não foram suficientes para reverter a queda do Ibovespa. Das 86 ações, 49 avançaram e 36 recuaram. Um outro ficou estável.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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